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LocaGestion : logiciel de gestion locative

LocaGestion est un outil Excel d’aide à la gestion locative destiné à tous les propriétaires bailleurs qui souhaitent s’affranchir des services d’une agence immobilière (ou gestionnaire) pour la location de leur bien (gestion en propre).

L’outil, qui permet d’assister quotidiennement le propriétaire bailleur dans son activité de gestion locative, intègre les fonctionnalités suivantes :

Suivi détaillé des recettes et charges mensuelles

Régularisation des charges locatives

Revalorisation annuelle du loyer basée sur l’Indice de Référence des Loyers (IRL)

Suivi des diagnostics réglementaires

Tableau de bord synthétique de suivi de l’activité

Calculs de l’impôt foncier et de la rentabilité (brute, nette de frais et charges et nette nette d’impôt)

Calcul du taux d’occupation

Edition des courriers à destination du locataire

Télécharger gratuitement la version consultable (formules de calcul et macros neutralisées en version gratuite)  LocaGestion

 

L’outil, qui est livré avec sa notice d’utilisation, intègre également une multitude d’informations pratiques sur le délai de préavis, les diagnostics obligatoires et leurs caractéristiques, l’IRL, les charges locatives, leur régularisation et leur paiement, les différents types de  rentabilité et leurs calculs, …etc.).

Prix : 35 Euros.

Date de dernière mise à jour : septembre 2016.

 

 

Domaine d'application de l'outil

L’outil est utilisable à la fois pour les locations meublées ou les locations non meublées.

Dans le cas d’une gestion multiple : il est recommandé d’utiliser 1 fichier par location.

Le module de calcul de rentabilité n’est pas utilisable dans le cas d’un bien faisant partie d’un dispositif de défiscalisation (loi de Robien, Duflot, … etc.) pour lequel la fiscalité est bien spécifique.

 

Prérequis pour utiliser l'outil

Etre en possession d'une version Office (Excel / Word) : 2003 ou supérieures.

 

Aperçu du tableau de bord de suivi de l’activité

Le tableau de bord centralise les informations majeures et donne au propriétaire bailleur une vision d’ensemble sur son activité de location.

Tableau de bord de gestion locative

Deux graphiques de type histogramme et camembert permettent d’illustrer la nature des charges et leur montant sur les 12 derniers mois glissants :

« Evolution des charges au cours des 12 derniers mois » montre la tendance (courbe de tendance), mois par mois, de l’évolution des charges par poste sur les 12 derniers mois glissants.

« Répartition des charges sur les 12 derniers mois » montre la part que représente chaque poste de charge à l’échelle des 12 derniers mois glissants.

D’autres informations y figurent :

Le taux d’occupation qui donne le niveau de performance de la mise en location (un bien qui se loue mal ou peu ne peut être considéré comme un bon investissement).

Les dates ou échéances à ne pas manquer (date de prochain anniversaire de bail, date de prochaine revalorisation de loyer, date de dernière attestation d’assurance habitation) avec le nombre de jours restants et un commentaire le cas échéant.

Un état des diagnostics obligatoires (dates de dernière réalisation, nombre de jours d’ancienneté, état).

Les différents calculs de rentabilité du bien sur la base d’une année de référence.

 

Aperçu du module de régularisation des charges

Ce module permet de calculer chaque année le montant de la régularisation annuelle des charges.

 Tableau de régularisation des charges

Les données d’entrée sont :

La période de régularisation

Le total des dépenses récupérables pour chacune des familles de charges (à l’échelle de la copropriété)

Les tantièmes spéciaux pour chacune des familles de charges

Le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Le nombre de jours d’occupation du locataire au cours de l’année (N – 1)

Le montant des provisions sur charges réglées chaque mois par le locataire

 

Les données de sortie (calculées) sont :

Le montant par type de charges de la quote-part en Euros

Le montant des charges locatives réelles consommées au cours de l’année (N-1)

Le montant des provisions sur charges que votre locataire a réglées au cours de l’année (N-1)

Le montant des charges locatives réelles consommées par le locataire au cours de sa période d'occupation

Le montant de la régularisation à régler par le locataire ou par le propriétaire suivant les cas

 

Aperçu du module de suivi des diagnostics obligatoires

Les dates de dernière réalisation des diagnostics associées aux autres informations préalablement renseignées par l’utilisateur (type de logement, date de construction du logement, …) permettent d’afficher sur fond jaune dans quel état de validité se trouve chacun des 4 diagnostics obligatoires, à savoir :

ERNMT : Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques

DPE : Diagnostic de Performance Energétique

CREP : Constat des Risques d’Exposition au Plomb

Diagnostic amiante

Tableau de suivi des diagnostics immobiliers

 

Aperçu du module de suivi des recettes et charges

Ce module permet de consigner et suivre avec précision l’ensemble des recettes (loyers perçus, provisions sur charges) et charges mensuelles de tous types (Frais de gestion, Appel de fonds syndic, Travaux, Intérêts crédits, Assurance décès / invalidité, Assurance murs nus, Assurance loyers impayés, Taxe foncière, Taxe ordures ménagères, ... etc.).

 

Tableau de suivi des recettes et charges locatives

Un tableau de synthèse situé sur la partie supérieure de la feuille permet de :

comparer 2 années entre elles,

d’apporter une aide lors de la déclaration fiscale des revenus immobiliers (recettes et charges y sont détaillées).

 

Aperçu du module de calcul des impôts fonciers et de la rentabilité

Ce module permet, pour une année de référence et pour un certain nombre de critères donnés (nombre de parts fiscales, cumul des revenus nets imposables hors foncier, type de régime fiscal, coût de revient du bien), de calculer l’impôt foncier ainsi que la rentabilité du bien proposé à la location (3 types de rentabilité sont calculées : rentabilité brute, rentabilité nette de frais et charges et rentabilité nette nette d’impôt).

Calcul de rentabilité locative

 

Aperçu du module de révision du loyer

Ce module permet de calculer la revalorisation annuelle du loyer, suivant l’IRL.

Le modèle précise la date de prochaine revalorisation du loyer ainsi que la date à laquelle adresser au plus tard le courrier au locataire.

Calcul de la revalorisation du loyer

 

Aperçu du module d'édition des courriers

Ce module permet d’éditer automatiquement (macro VBA Excel) les 4 courriers principaux à destination du locataire, à savoir :

Courrier de revalorisation du loyer

Courrier de demande de justificatif assurance habitation

Quittance de loyer

Courrier de régularisation des charges locatives

 

Formulaire d’édition automatique des courriers à destination du locataire :

Edition automatique des courriers locatifs

 

Exemple de courrier édité automatiquement (courrier de régularisation des charges locatives) :

Exemple de courrier locatif édité automatiquement

Les informations figurant dans les cadres bleus sont issues des informations renseignées et calculées par les différents modules de l’outil.

 

Aperçu du module de calcul du taux d'occupation

Ce module permet de calculer le taux d’occupation du bien mis en location.

Le calcul fait intervenir la date d’achat du bien ainsi que les informations de date d’entrée et sortie des différents locataires qui se sont succédés dans le bien.

 Calcul du taux d'occupation

 

Commande "mode d'emploi"

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